对账与结算 · 多主体记账数据归集与标准化
流程示意1
输入
- 各分子公司账套导出的凭证与科目余额表
2
系统按规则核对
逐笔执行，结果可复算
- 1按集团科目对照表映射本地科目
- 2单据格式统一为标准字段集
- 3映射不到的科目单独挂起
3
交付物
- 集团统一口径数据集
- 未映射科目清单
专业人员判断
新增科目的归类判断
计价单位：每千条凭证 起量周期：5–10 个工作日
适合谁
年流水几千万到十几亿、多网点或多主体、业务量增长快，尚未自建财务共享中心。
怎么计价
按「每千条凭证」计价。按工作量计价，无固定费用，量小成本就小。
多久能出活
从拿到真实样本到稳定交付，一般5–10 个工作日。先用一个周期小范围试点，口径和验收标准提前写明。
同类场景
- 集团多主体多主体薪酬合并核算集团/多法人企业各主体薪酬先分别核算再合并汇总，处理跨主体调薪调岗数据核对，解决多套账套靠人工拼表汇总的痛点。
- 集团多主体关联方往来账核对定期与关联方核对往来余额，出具核对函并跟踪差异处理结果，是集团内部交易抵消底稿编制的基础。
- 集团多主体集团内部往来核对与抵消底稿编制核对各主体间内部交易与往来余额，编制合并抵消分录底稿。
- 对账结算采购/销售三单匹配核验核对采购订单或销售合同、送货/验收单据与发票的品名、数量、单价、金额是否一致，超差自动标记异常，是最通用的核心对账场景。
- 对账结算银企流水逐笔核对将各银行账户流水与总账、明细账逐笔核销，定位并说明差异原因，是最典型的高频每日/每月对账场景。
- 对账结算报销单据合规审核与查重批量核验发票真伪、报销标准是否超限、审批附件是否齐全、是否重复报销，标记可疑清单交人工复核。
清单之外的核对与录入工作一样能接，把您手上的活告诉我们就行。
